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매수(Buy) / 신뢰도 10/10
SK하이닉스
근거
1분기 영업이익이 전년 대비 4.2배 증가한 31조 원으로 추정되며, 엔비디아의 차세대 '루빈' 플랫폼에 대한 eSSD 공급 확대와 3~5년 장기공급계약(LTA) 체결 비중 확대로 이익 가시성이 극대화됨.
리스크
고유가로 인한 매크로 위축 시 빅테크의 CAPEX 집행 속도 조절 가능성.
매수(Buy) / 신뢰도 10/10
1분기 영업이익이 전년 대비 4.2배 증가한 31조 원으로 추정되며, 엔비디아의 차세대 '루빈' 플랫폼에 대한 eSSD 공급 확대와 3~5년 장기공급계약(LTA) 체결 비중 확대로 이익 가시성이 극대화됨.
고유가로 인한 매크로 위축 시 빅테크의 CAPEX 집행 속도 조절 가능성.
매수(Buy) / 신뢰도 9/10
메모리 가격 상승 폭이 예상을 상회하며 2026년 영업이익 추정치가 229조 원까지 상향되었고, 약 92조 원 규모의 주주환원 재원(FCF) 확보 및 자사주 소각 등 강력한 밸류업 정책이 주가를 견인할 전망.
HBM4(6세대) 양산 및 고객사 인증 지연 시 경쟁사 대비 프리미엄 축소 우려.
관심(Watch) / 신뢰도 8/10
미국 에너지부의 2030년 10기 신규 원전 착공 목표 등 40년 만의 글로벌 원전 사이클 진입으로, 국내외 대형 원전 완공 경험을 가진 EPC 기업으로서 PBR 2.3배 수준의 과거 고점 밸류에이션 회복 기대.
지정학적 리스크 확산에 따른 해외 프로젝트 공기 지연 및 원가 상승.
관심(Watch) / 신뢰도 8/10
미국 웨스팅하우스의 설계 인력 부족으로 인해 동사의 설계 참여 가능성이 커졌으며, 미국 내 대형 원전 건설 재개에 따른 독보적인 원전 설계 경쟁력이 실적에 직접 반영될 가능성 높음.
웨스팅하우스와의 지식재산권 협상 난항 또는 미국 내 정책 변화.
관심(Watch) / 신뢰도 7/10
과거 매각했던 기내식 및 면세 사업(씨앤디서비스) 지분 80%를 7,500억 원에 재인수함으로써 수익성 높은 사업부의 내재화와 아시아나 합병 이후 운영 효율성 증대 기대.
국제 유가 100달러 돌파에 따른 유류비 부담 가중 및 여객 수요 위축 가능성.
주의(Caution) / 신뢰도 7/10
브렌트유 100달러 돌파 및 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려로 단기 정제마진 수혜는 가능하나, 인플레이션 압박에 따른 금리 인하 지연이 시장 전반의 밸류에이션 하락 압력으로 작용.
미국 전략비축유 방출 및 종전 협상 급물살 시 유가 급락에 따른 재고 평가 손실.
관심(Watch) / 신뢰도 7/10
논란이 되었던 자사주 무상 출연을 철회하고 발행주식의 5.07%를 전격 소각하기로 결정했으며, 2분기 중 기업가치 제고 계획 공시를 예고하여 주주환원 의지 피력.
본업인 바이오인식 솔루션의 매출 성장 정체 시 환원 정책의 지속성 의문.
중요도와 신뢰도는 숫자 축으로, 촉매/영향 방향/테마/시계열은 범주형 축으로 표시합니다. 가독성을 위해 상위 5개 추천만 표시합니다.
1. SK하이닉스
2. 삼성전자
3. 현대건설
4. 한전기술
5. 대한항공